白云區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)本級財政預算（草案）報告

（2023年2月15日在白云區(qū)第十二屆人民代表大會第二次會議上）

白云區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，向大會報告2022年全區(qū)和區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)本級財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年全區(qū)和區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況

（一）2022年財政“四本”預算執(zhí)行情況

2022年以來，面對經(jīng)濟整體下行，突發(fā)疫情沖擊等超預期因素的不利影響，全區(qū)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神、黨的二十屆一中全會精神，堅決落實習近平總書記視察貴州重要講話精神及國發(fā)〔2022〕2號文件精神，按照黨中央、省委、市委各項決策部署，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，認真執(zhí)行區(qū)十二屆人大一次會議審查批準的預算，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極發(fā)揮財政職能，落地落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，有力保障“三?！敝С觥⒂行Х婪墩畟鶆诊L險，全區(qū)財政預算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

1.全區(qū)及區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況

全區(qū)一般公共預算收入114753萬元，為預算的100.7%，扣除增值稅留抵退稅因素后同口徑增長5.8%。加上年結(jié)余9947萬元、上級補助146903萬元、上級轉(zhuǎn)貸新增地方政府一般債券7266萬元、再融資一般債券收入3429萬元、調(diào)入資金59453萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28118萬元，減上解支出27665萬元，再融資一般債券還本支出3429萬元，實際可支配財力338775萬元。一般公共預算支出304828萬元，剔除上級專項補助4266萬元，實際支出300562萬元，為預算的98.2%，同比增長25.2%。安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19210萬元，上級專項結(jié)余14737萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出），凈結(jié)余為0，全年做到了財政收支平衡。其中：

——區(qū)本級一般公共預算收支執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預算收入107326萬元，為預算的101.2%，同比增長10.3%。加上年結(jié)余9947萬元、上級補助146903萬元、地方政府一般債券7266萬元、再融資一般債券收入3429萬元、調(diào)入資金59453萬元、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上解收入7935萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27492萬元，減上解支出27665萬元、再融資一般債券還本支出3429萬元、下達鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級補助16513萬元，實際可支配財力322144萬元。一般公共預算支出為288197萬元，剔除上級專項補助4266萬元，加區(qū)對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）專項補助3631萬元，實際支出287562萬元，為預算的98.1%，同比增長27.5%。安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19210萬元，上級專項結(jié)余14737萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出），凈結(jié)余為0，全年財政收支平衡。

——鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級一般公共預算收支執(zhí)行情況

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級一般公共預算收入7427萬元，加區(qū)下鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）專項補助3631萬元、常規(guī)性補助1805萬元、一次性財力補助11077萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金626萬元，減上解支出7935萬元，實際可支配財力16631萬元。一般公共預算支出16631萬元，剔除區(qū)下專項補助3631萬元，實際支出13000萬元，凈結(jié)余為0，全年財政收支平衡。

2.全區(qū)及區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況

全區(qū)（即區(qū)本級）政府性基金預算收入6395萬元，為預算的100%，受政策調(diào)整影響，同比下降98.9%。加上年結(jié)余5214萬元、上級補助474728萬元、上級轉(zhuǎn)貸新增地方政府專項債券28469萬元，再融資專項債券收入52136萬元，減上解支出1180萬元、調(diào)出資金4600萬元、再融資專項債券支出52136萬元，實際可支配財力509026萬元。政府性基金預算支出502607萬元，剔除上級專項補助470607萬元，實際支出32000萬元（其中專項債券支出28469萬元），為預算的100%，同比下降95%。年終結(jié)余6419萬元，全年財政收支平衡。

3.全區(qū)及區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

全區(qū)（即區(qū)本級）國有資本經(jīng)營預算收入65206萬元，為預算的100%，同比增長7.2倍。加上年結(jié)余2263萬元、上級補助收入444萬元，減調(diào)出資金54853萬元，實際可支配財力13060萬元。國有資本經(jīng)營預算支出11840萬元，剔除上級專項補助45萬元，實際支出11795萬元，為預算的100%，同比增長81%。年終結(jié)余1220萬元，全年財政收支平衡。

4.全區(qū)及區(qū)本級社會保險基金預算執(zhí)行情況

全區(qū)（即區(qū)本級）社會保險基金預算收入2689萬元，為預算的94.7%，受政策調(diào)整影響，同比下降15.9%。加上年結(jié)余8875萬元，減上解支出6437萬元，實際可支配財力5127萬元。社會保險基金預算支出1989萬元，為預算的94.7%，同比下降5.4%。年終結(jié)余3138萬元，全年財政收支平衡。

（二）2022年主要財政工作完成情況

1.依法理財，嚴格預算剛性約束

推進依法行政、依法理財?shù)男滤悸?、新方法、新舉措，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是預算剛性約束。全面貫徹落實《預算法》，科學精準編制預算，嚴格執(zhí)行人大批復的預算，接受人大監(jiān)督，堅持先有預算，后有支出，強化預算剛性約束。二是推進零基預算改革。以零基預算為基點，構(gòu)建“該保必保、應省盡省、講求績效”的資金安排機制。落實好“五子”思路，盤清家底子、管好錢袋子、廣開財路子、過精緊日子、扎緊制度籠子，在當好“鐵公雞”的同時，做到資金有增有減、項目能上能下，保障項目順利推進。三是提高預算管理現(xiàn)代化。進一步提高預算管理現(xiàn)代化水平，推進財政預算管理一體化建設，實現(xiàn)預算項目全生命周期的管理，嚴格控制和規(guī)范預算執(zhí)行，資金支付實行全流程電子化管理，確保財政資金運行安全。

2.主動作為，提升財政保障能力

2022年以來，受當前經(jīng)濟下行壓力和落實組合式稅費支持政策等因素影響，財政收支運行面臨較大壓力，全區(qū)砥礪前行，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，努力提升財政保障能力。一是落實好組合式稅費支持政策。嚴格落實減稅降費政策，把該減的堅決減到位，該降的堅決降到位，切實做好全區(qū)增值稅留抵退稅工作，全年區(qū)級增值稅留抵退稅達15239萬元，使更多的市場主體享受政策紅利，為其“輸血”“活血”，助力經(jīng)濟發(fā)展。二是進一步助企紓困。為更好服務企業(yè)，進一步完善工作機制，圍繞央企制造業(yè)，停減產(chǎn)重點企業(yè)等加強服務工作，“一企一策”紓困解難。安排企業(yè)扶持及貸款貼息資金近3200萬元用于支持企業(yè)達產(chǎn)增效；安排資金100萬元用于購房契稅繳納補貼消費政策，發(fā)放消費券，促進消費恢復。三是積極向上爭資爭項。圍繞國發(fā)2號文件以及資金投向，積極主動向上爭取資金，全區(qū)獲得上級補助資金111714萬元，其中教育、衛(wèi)生補助資金18411萬元，保障性住房補助資金17189萬元，貴陽六中補助資金13000萬元，社會保障補助資金8486萬元，專項債券28469萬元，一般債券7266萬元，抗疫國債1923萬元，在緩解全區(qū)項目資金支出壓力的同時，有效拉動投資。四是盤活存量資產(chǎn)資源。按照《國務院辦公廳關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）等相關(guān)文件精神，全面梳理全區(qū)各領(lǐng)域存量資產(chǎn)資源情況，拓寬收入來源，提高資產(chǎn)綜合利用價值，通過轉(zhuǎn)讓相關(guān)特許經(jīng)營權(quán)實現(xiàn)收入70590萬元。

3.盡力而為，保障與改善民生

貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦群眾急難愁盼問題，盡力而為、量力而行保障和改善民生。一是民生支出有所增長。全力統(tǒng)籌全區(qū)資源及資金，優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生等民生資金需求，民生支出達193581萬元，占一般公共預算支出的60%以上。其中教育支出85351萬元，同比增長8.7%，達到教育“兩個增長”目標，重點對教育人員、生均教育、兒童營養(yǎng)餐及“民轉(zhuǎn)公”經(jīng)費等進行了保障；社保支出21535萬元，同比增長8.4%，重點對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險及就業(yè)補助經(jīng)費等進行保障；衛(wèi)生投入16735萬元，同比增長10%，重點對疫情防控經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務及醫(yī)務人員經(jīng)費等進行了保障。二是疫情防控工作有力推進。加大對疫情防控資金的投入，通過爭取資金、盤活財政存量資金以及統(tǒng)籌全區(qū)各類資金等方式投入疫情防控經(jīng)費近20000萬元，用于核酸實驗室建設、檢測點及隔離點費用、疫情防控設備購置及物資儲備等，切實保障了疫情防控各項資金所需。三是重點民生項目統(tǒng)籌保障。圍繞全區(qū)重點工作，發(fā)揮財政資金撬動作用，加強資金保障和撥付力度，統(tǒng)籌資金69863萬元用于“一圈兩場三改”項目，改善公共設施，打造城區(qū)宜居環(huán)境；撥付保障性住房資金11035萬元，支持全區(qū)保障性租賃住房項目建設；統(tǒng)籌安排農(nóng)村“五治”資金2760萬元，進一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。

4.深化改革，提高財政治理水平

建機制、樹規(guī)矩，加快建立現(xiàn)代財政制度，不斷提升現(xiàn)代化財政管理水平，讓財政在社會主義現(xiàn)代化建設中發(fā)揮更大作用。一是強化預算績效管理。健全以績效為導向的預算安排機制，樹牢“先謀事后排錢”理念，將事前評估、目標管理、事中監(jiān)控、事后評價和結(jié)果應用于預算績效管理予以落實。2022年對1200余個預算項目全面開展了事前績效評估，并將評估結(jié)果作為項目入庫與資金安排的重要依據(jù)，績效管理水平得到了進一步提高，結(jié)合績效評價結(jié)果壓減預算安排50412萬元，預算安排更加科學合理，做到花錢必問效，無效必問責。二是推進政府采購管理改革。以深化“放管服”改革作為優(yōu)化提升政府采購管理水平的重要抓手，完成政府采購“全省一張網(wǎng)”的工作目標。搭建了貴州省政府采購云平臺并上線運行，保障了貴州省政府采購監(jiān)督管理平臺和電子賣場兩個子系統(tǒng)正常使用。2022年共審批限額以上政府采購項目51個，采購預算資金34897萬元，成交采購金額33522萬元，節(jié)約資金1375萬元，資金節(jié)約率3.9%；貴州省政府采購云平臺電子賣場審核限額以下項目752項，采購預算1470萬元，成交采購金額1188萬元，節(jié)約資金282萬元，資金節(jié)約率19.2%。三是繼續(xù)完善鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處財政體制。為充分調(diào)動鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處培植財源、服務經(jīng)濟的積極性，進一步完善鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處財政體制，增強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處抓經(jīng)濟的職責職能。通過對上一輪財政體制執(zhí)行情況進行分析，合理確定鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦事處的收入基數(shù)與最低支出保障，兜牢基層“三?！敝С龅拙€，進一步明確了區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、辦事處財權(quán)和事權(quán)范圍，充分調(diào)動其抓經(jīng)濟的主動性。四是推進國有企業(yè)改革。持續(xù)深入推進三年國資國企改革工作，區(qū)屬國有企業(yè)主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)逆勢增長，累計完成重大項目投資93.9億元，實現(xiàn)營業(yè)總收入76.7億元，實現(xiàn)利潤總額14.5億元，上繳國有資本收益2.5億元，凈資產(chǎn)收益率明顯提升，資產(chǎn)質(zhì)量不斷改善。制定了《白云區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)年度綜合考核實施辦法》，將企業(yè)成本控制、經(jīng)營性資產(chǎn)收益等指標納入考核內(nèi)容，推進區(qū)屬國有企業(yè)向建管投營一體化發(fā)展，提升企業(yè)經(jīng)營水平。按照“應登盡登、應登即登、登則登準”的要求，組織開展產(chǎn)權(quán)登記工作，完成89家國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理工作，實施信息化管理。

5.防范風險，統(tǒng)籌發(fā)展與安全

安全是發(fā)展的基礎，全力做好安全與發(fā)展的各項工作。一是防范債務風險。堅決遏制新增隱性債務，穩(wěn)妥化解存量債務，加強對債務風險的預警和調(diào)度，對全區(qū)債務提前3個月滾動調(diào)度，動態(tài)監(jiān)控債務化解情況。通過土地出讓、盤活特許經(jīng)營權(quán)等措施有效增加綜合財力，積極推進到期債務展期延期緩釋債務風險，牢牢守住了未發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務風險的底線，完成了債務風險等級“守橙”的政治任務。二是推動保交樓穩(wěn)民生。為扎實做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作，積極爭取保交樓專項借款7.49億元，強力助推綠地、恒大及中天等樓盤的復工復產(chǎn)；三是兜牢“三?！敝С龅拙€。進一步強化“三?！敝С霰Ｕ夏芰Γ珔^(qū)通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，收回存量資金等方式全力保障“三?！毙枨??！叭！敝С鲞_226980萬元，占一般公共預算支出的74.5%，切實兜牢兜實“三保”支出底線。四是嚴肅財經(jīng)紀律。進一步完善制度與辦法，規(guī)范和加強區(qū)級財政專項資金管理，充分發(fā)揮專項資金效益；全面推進財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，對落實減稅降費政策、落實政府過緊日子、規(guī)范國庫管理等7個領(lǐng)域進行專項自查，扎實開展嚴肅財經(jīng)紀律整治，進一步提高財經(jīng)紀律嚴肅性，讓財經(jīng)紀律真正成為不可觸碰的“高壓線”。

（三）2022年預算執(zhí)行需要重點說明的情況

1.白云區(qū)地域一般公共預算收支情況

2022年白云區(qū)（含高新區(qū)、綜保區(qū)）一般公共預算收入290320萬元，扣除增值稅留抵退稅因素后同口徑增長6.7%；一般公共預算支出548642萬元，同比增長15.5%。

2.政府債務限額及余額情況

2022年白云區(qū)（不含高新區(qū)）政府債務限額67.15億元，其中：一般債務限額5.04億元，專項債務限額62.11億元，最終以上級財政部門通報數(shù)據(jù)為準。2022年底白云區(qū)（不含高新區(qū)）政府債務余額為64.43億元，其中：一般債務3.81億元，專項債務60.62億元。全區(qū)政府債務余額未超過政府債務限額。

3.“三保”支出保障情況

根據(jù)省市做好“三?！北Ｕ瞎ぷ鞯南嚓P(guān)文件要求，全區(qū)通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，收回存量資金等方式全力保障基本“三?！毙枨?。全區(qū)“三?！敝С鲞_226980萬元，其中“保工資”支出137890萬元，“保運轉(zhuǎn)”支出8724萬元，“?；久裆敝С?0366萬元。

4.獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金情況

2022年一般公共預算共獲得上級轉(zhuǎn)移支付補助資金146903萬元，同比增長17.3%。其中：返還性收入補助13676萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助74944萬元、帶帽轉(zhuǎn)移支付補助39280萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助19003萬元。

5.預備費動用情況

按照《預算法》規(guī)定，2022年區(qū)本級預備費按一般公共預算支出的2%安排4720萬元，在調(diào)整預算時全部動用，用于“三?！奔耙咔榉揽氐戎匾叫柚С?。

6.動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

按照《預算法》規(guī)定，為彌補年度預算資金的不足，區(qū)本級動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27492萬元，比年初預算增加22492萬元，主要用于彌補因減收帶來的支出缺口。年度終了后，根據(jù)收入及補助情況，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19210萬元。

7.預決算公開情況

根據(jù)《預算法》規(guī)定及省市相關(guān)工作要求，繼續(xù)推進預算公開常態(tài)化、規(guī)范化，將經(jīng)人代會及人大常委會批準的預算、預算調(diào)整、決算、預算執(zhí)行情況的報告及報表在批準后20日內(nèi)在區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行了公開。按照統(tǒng)一模版、統(tǒng)一時間和統(tǒng)一形式指導各預算部門公開了部門基本支出、項目支出和“三公”經(jīng)費等預算信息及上年度的決算信息。

8.盤活存量資金情況

按照《財政部關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（財預〔2022〕121號）、《省財政廳關(guān)于切實做好盤活財政存量資金工作的通知》（黔財預〔2022〕188號）等相關(guān)文件精神，清理收回以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金共計9738萬元，統(tǒng)籌用于“三?！奔爸匾毙鑴傂灾С?。

9.審計整改落實情況

對審計部門在白云區(qū)2021年度區(qū)級預算執(zhí)行和決算草案編制及區(qū)財政局部門預算執(zhí)行情況審計工作中提出的7個問題，7個問題已全部整改完成。在今后的工作中，我區(qū)將嚴格按照審計的意見，完善相關(guān)制度，嚴格預算約束，加強資金的使用監(jiān)督管理，提高財政資金使用效益。

二、2023年財政預算安排

（一）2023年預算編制要求

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記視察貴州重要講話精神，全面落實中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神和區(qū)委十屆五次全會及經(jīng)濟工作會部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，深入踐行“12345”白云“強省會”奮戰(zhàn)路徑，認真落實“六強六主、一強一總”的工作抓手，大力提振市場信心，有效防范化解債務風險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，確保財政收支運行平穩(wěn)。

（二）預算編制原則

1.零基預算原則

打破基數(shù)概念和固化格局，結(jié)合財力狀況和實際需求，按照“資金跟著項目走”的思路，以項目謀預算、以項目看績效、以項目謀發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化財政資金投向，科學編制預算。

2.厲行節(jié)約原則

落實落細過緊日子的思想，堅持量入為出、收支平衡的原則，進一步壓減一般性支出，降低行政運行成本，嚴把預算支出關(guān)口，把更多財政資源資金用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展，推進節(jié)約型政府建設。

3.剛性支出和重點保障原則

落實黨中央、國務院和省、市、區(qū)決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決削減低效無效支出，有效保障和改善民生。圍繞以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局的部署要求，支持推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化加快發(fā)展，將有限的資金用在刀刃上。

4.全口徑預算管理原則

按照全口徑預算的原則，編制一般公共預算收支、政府性基金預算收支、國有資本經(jīng)營預算收支、社會保險基金預算收支四本預算，并將當年財政支出和以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用，全口徑編制收支預算。

5.講求時效原則

收入預算要實事求是、科學預測，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應，與積極財政政策相銜接。支出樹立績效管理理念，對財政預算資金安排項目的執(zhí)行過程實施跟蹤問效和績效考評，實現(xiàn)預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有機結(jié)合，提高財政資金使用效益。

（三）2023年預算收支安排情況

1.全區(qū)及區(qū)本級一般公共預算收支安排情況

全區(qū)一般公共預算收入121600萬元，同比增長6%。加上年結(jié)余14737萬元、上級補助收入101086萬元、調(diào)入資金67490萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19000萬元，減上解支出31960萬元，實際可支配財力為291953萬元。安排一般公共預算支出288500萬元，同口徑增長15.4%，預算結(jié)余3453萬元。其中：

——區(qū)本級一般公共預算收支安排情況

區(qū)本級一般公共預算收入111600萬元，同比增長4%。加上年結(jié)余14737萬元、上級補助收入101086萬元、調(diào)入資金67490萬元、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上解收入7935萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19000萬元，減上解支出31960萬元、區(qū)下鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）常規(guī)性補助1805萬元、一次性財力補助9630萬元，實際可支配財力278453萬元。安排一般公共預算支出為275000萬元，同口徑增長16%，預算結(jié)余3453萬元。

——鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級一般公共預算收支安排情況

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級一般公共預算收入10000萬元，加區(qū)下鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）常規(guī)性補助1805萬元、一次性財力補助9630萬元，減上解支出7935萬元，實際可支配財力13500萬元。安排一般公共預算支出13500萬元，預算結(jié)余為0。

2.全區(qū)及區(qū)本級政府性基金預算收支安排情況

全區(qū)（即區(qū)本級）政府性基金預算收入4600萬元，加上年結(jié)余6419萬元、上級補助收入195400萬元，減調(diào)出資金60000萬元、上解支出5000萬元，實際可支配財力141419萬元。安排政府性基金預算支出140000萬元，預算結(jié)余1419萬元。

3.全區(qū)及區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收支安排情況

全區(qū)（即區(qū)本級）國有資本經(jīng)營預算收入7321萬元，加上年結(jié)余1220萬元，減調(diào)出資金7490萬元，實際可支配財力1051萬元。安排國有資本經(jīng)營預算支出1051萬元，預算結(jié)余為0。

4.全區(qū)及區(qū)本級社會保險基金預算收支安排情況

根據(jù)區(qū)社保中心收支預測情況，社會保險基金預算收入2156萬元。加上年結(jié)余3138萬元、上級補助收入2107萬元，減上解支出3300萬元，實際可支配財力4101萬元。安排社會保險基金預算支出2107萬元，預算結(jié)余1994萬元。

按照《預算法》規(guī)定，在將預算草案提請會議審議前，已將2023年全區(qū)及區(qū)本級預算草案的初步方案提交區(qū)人大財經(jīng)工委、區(qū)人大常委會初步審查，并根據(jù)初審意見進行了修改。同時，在預算草案提請會議審議前，對2023年各部門須撥付的基本支出（人員經(jīng)費等）和項目支出予以了安排，并提前將上級下達的部分相對固定的一般性轉(zhuǎn)移支付補助列入預算。

（四）2023年需要重點說明的情況

1.財政收入安排情況

2023年安排一般公共預算收入121600萬元，同比增長6%。其中：稅收收入安排100432萬元，同比增長18%，占一般公共預算收入的82.6%；非稅收入安排21168萬元，同比下降28.6%，占一般公共預算收入的17.4%。

2.“三?！敝С霰Ｕ锨闆r

認真落實“三?！敝黧w責任、堅決兜牢“三?！钡拙€，全區(qū)安排“三保”預算資金248063萬元，其中：“保工資”支出安排147104萬元，“保運轉(zhuǎn)”支出安排9154萬元，“?；久裆敝С霭才?1805萬元。

3.重點支出保障情況

緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，統(tǒng)籌做好上級黨委、政府及區(qū)委決策落實的支出保障。一是繼續(xù)壓縮一般性支出。牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減一般性支出，壓縮15%公用經(jīng)費170萬元用于保障人員經(jīng)費、運轉(zhuǎn)經(jīng)費、民生經(jīng)費等剛性支出。二是緊盯民生工作不放松。持續(xù)保持民生支出占一般公共預算支出60%以上，安排教育資金85474萬元，較上年略有增長，確保達到“兩個增長”目標，對雙軌制教師、教輔人員、生均公用經(jīng)費及營養(yǎng)餐等進行了保障；安排社保資金30441萬元，同比增長46.6%，主要對就業(yè)創(chuàng)業(yè)、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置及公益性崗位等進行了保障；安排衛(wèi)生資金17223萬元，同比增長39.2%，主要對疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務及購買公共醫(yī)療衛(wèi)生服務等進行了保障。三是有力保障項目前期經(jīng)費。準確把握國家有關(guān)政策信息和投資導向，安排項目前期工作經(jīng)費500萬元，精心謀劃項目。同時，積極做好向上爭資爭項工作，充分發(fā)揮向上級爭取資金工作對我區(qū)穩(wěn)投資、補短板、促發(fā)展的重要作用。四是助力穩(wěn)經(jīng)濟促消費。持續(xù)激發(fā)消費信心與市場活力，統(tǒng)籌財政資金安排科學技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費1060萬元、企業(yè)扶持資金1596萬元，積極幫助市場主體紓困解難，激發(fā)市場主體活力；安排消費券促消費經(jīng)費1000萬元，提振消費信心，促進我區(qū)消費恢復發(fā)展。

4.預備費安排情況

按照《預算法》規(guī)定，預備費按一般公共預算支出的2%安排，區(qū)本級預備費已按規(guī)定予以安排5500萬元。

5.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額為19210萬元（均為區(qū)本級），按照《預算法》規(guī)定，2023年區(qū)本級動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19000萬元，用于補充年度預算資金的不足，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為210萬元。

6.上級轉(zhuǎn)移支付資金情況

在編制預算時，我區(qū)已將上級下達的相對固定轉(zhuǎn)移支付補助資金101086萬元編入一般公共預算年初預算。

7.政府債務情況

2023年初政府債務余額為64.43億元（一般債務3.81億元，專項債務60.62億元），全年政府債務到期本息為10.89億元，其中：本金8.24億元，擬全部通過申請發(fā)行再融資債券進行置換；利息及費用2.47億元，已全部納入年初預算保障。

三、下一步工作打算

2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，做好財政經(jīng)濟工作意義重大。全區(qū)將牢固樹立“財”服務于“政”的理念，堅持以政領(lǐng)財，以財輔政，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，積極穩(wěn)妥防范化解債務風險，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，確保財政運行平穩(wěn)。

（一）做大財政收入“蛋糕”

一是依法依規(guī)組織收入。密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入挖掘增收潛力，防止跑、冒、滴、漏和零散稅收的流失，建立稅源信息共享機制，從稅收源頭著手，抓好重點稅源的跟蹤。加強欠稅的追繳征收，依法依規(guī)確保稅收應收盡收、顆粒歸倉。同時，繼續(xù)規(guī)范非稅執(zhí)收，加大非稅執(zhí)收的監(jiān)督力度，堅決遏制各種亂收費行為。二是落實減稅降費政策。鞏固和拓展減稅降費成效，堅決把各項減稅降費政策落到實處，把減稅降費釋放的政策紅利轉(zhuǎn)化為優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。密切關(guān)注疫情防控及經(jīng)濟形勢變化，做好財政收入運行跟蹤分析，充分考慮影響收入的各種增減收因素，努力確保財政收入平穩(wěn)運行。三是厚植財源根基。圍繞“一主一特兩關(guān)注”產(chǎn)業(yè)集中發(fā)力，聚焦“汽車電子、電子醫(yī)療器械”育鏈補鏈強鏈，全力打造白云電子元器集聚基地，確保比亞迪、鉅成生產(chǎn)線建成投產(chǎn)；做優(yōu)做強生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)，全力推動娃哈哈、燕京啤酒達產(chǎn)增效，大力支持康師傅、“云尚菇”擴能提質(zhì)；重點支持吉利發(fā)動機加快達產(chǎn)，華科鋁業(yè)啟動二期項目；扎實推進白云區(qū)航空發(fā)動機裝備制造業(yè)集群建設，引進培育更多上下關(guān)聯(lián)企業(yè)聚集發(fā)展，形成新的收入增長點。四是繼續(xù)盤活存量資產(chǎn)。多渠道盤活存量資產(chǎn)，全面梳理全區(qū)各領(lǐng)域存量資產(chǎn)情況，聚焦存量規(guī)模大、資產(chǎn)質(zhì)量好、具有開發(fā)利用價值的項目，努力實現(xiàn)相關(guān)特許經(jīng)營權(quán)的出讓，全力增加財力，緩解財政支出壓力。

（二）筑牢基本民生保障底線

一是兜牢兜實“三?！钡拙€。夯實“三保”主體責任，強化財政收支管理，將“三?！敝С鲎鳛轭A算支出重點，把兜住“三?！弊鳛楫斍柏斦ぷ髯罡镜某霭l(fā)點和落腳點，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A算盤子內(nèi)，確保工資資金足額發(fā)放、運轉(zhuǎn)資金及時撥付、基本民生資金全面保障。二是加大民生支出保障。繼續(xù)加大對教育、社保、衛(wèi)生、科技、文化、住房等領(lǐng)域的財政資金投入，確保民生支出持續(xù)占一般公共預算支出的60%以上，進一步推動教育均衡優(yōu)質(zhì)，提高衛(wèi)生保障水平。三是推進民生事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌全區(qū)資源資金，積極做好向上爭資爭項工作，通過分解下達爭取上級補助資金任務，全力爭取中央預算內(nèi)投資、政府專項債券、政策性開發(fā)性金融工具、“四化”產(chǎn)業(yè)基金等支持，有效推進“一圈兩場三改”項目建設，全力補齊公共服務短板，持續(xù)推進農(nóng)村“五治”，增強民生保障能力，強力推進鄉(xiāng)村振興建設。

（三）提升財政管理水平

一是強化預算執(zhí)行。嚴格按照經(jīng)人大批準的財政預算執(zhí)行，未列入預算的不得安排支出，強化預算對執(zhí)行的約束，提升預算執(zhí)行剛性。二是深化預算績效管理。以深化預算績效管理為重要契機和路徑，著力完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，通過開展事前績效評估、強化績效目標管理等多種方式提高績效管理能力。2023年擬選取重點及民生關(guān)注類項目20個作為重點評價項目，充分釋放政策效能，提升財政資源配置效率和使用效益。三是強化財政監(jiān)督管理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和管理規(guī)定，守住財經(jīng)紀律的“高壓線”，進一步完善財政監(jiān)督管理機制，加大會計信息質(zhì)量檢查，切實增強財政監(jiān)督影響力和威懾力；加強對各種專項資金使用的監(jiān)督和管理，避免發(fā)生擠占挪用資金的行為，確保財政資金規(guī)范、安全、高效使用。

（四）推動財政改革創(chuàng)新

一是完善預算管理制度。深入推進零基預算改革，強化統(tǒng)籌管理，盤活存量資源，增強財力保障。按要求實施預算指標核算管理，加強政府收支預算總額控制，以年度財政總收支規(guī)?？刂浦С鲋笜说纳珊褪褂?，從而實現(xiàn)預算嚴格控制指標，硬化預算約束，規(guī)范預算管理行為。二是強化政府債務管理。開前門、堵后門，堅持加強地方政府法定債務管理和防范化解隱性債務風險“兩手抓”。有序開展債務風險緩釋，建立化債動態(tài)管理機制，堅決遏制新增隱性債務，穩(wěn)妥化解存量債務。強化債務監(jiān)督管理，推進債務風險評估和預警機制，對納入政府債務系統(tǒng)的債務進行監(jiān)管，通過盤活資金資產(chǎn)、安排預算資金和經(jīng)營收入等方式化解存量債務，有效防范債務風險。三是持續(xù)深化國有企業(yè)改革。啟動新一輪國資國企改革工作，在上一輪國企改革三年行動工作的基礎上，根據(jù)黨的二十大關(guān)于國企改革工作論述和國發(fā)2號文件精神，編制《白云區(qū)國有企業(yè)改革2023—2025年三年行動實施方案》和《白云區(qū)深化國企改革2023年工作實施方案》，持續(xù)深入實施國企改革行動，加速推進企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型發(fā)展。聚焦“產(chǎn)業(yè)新城·品質(zhì)白云”發(fā)展目標，加快區(qū)屬國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，有效推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。

各位代表！我們將更緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全面增加財政服務保障能力，提升財政政策效能，有力支持全區(qū)經(jīng)濟與社會事業(yè)的健康發(fā)展，奮力打造省會城市新中心！

貴陽市白云區(qū)2022年預算公開附表.xls

貴陽市白云區(qū)債券存續(xù)期公開表.xlsx